近日，山东电工电气所属数字科技自主研发的SAP银行回单与凭证自动匹配RPA机器人成功落地，实现单据下载、智能匹配、整合归档全流程自动化，标志着山东电工电气财务数智化转型在资金核算与单据归档场景取得新突破。
此前，该项工作完全依赖人工，资金会计需从SAP打印凭证并逐个登录9家网银下载回单、手工核对归档。单家单位每月耗时1—2周，工作负荷集中且易出现错漏。针对痛点，该RPA打造了全流程自动化方案：一是单据下载自动化，批量导出SAP凭证PDF，托管U盾的单位可自动登录网银全量下载回单；二是匹配规则精细化，内置分层级智能逻辑，前置排除资金归集类凭证，优先处理冲销凭证单边匹配，再通过“科目+方向+金额+对方单位名称”严格匹配，并对利息、缴税等场景放宽规则，兼顾准确率与覆盖度；三是结果输出标准化，匹配成功的单据按凭证号排序整合，未匹配单据分类归集，支持一键打印归档，且采用内外网数据隔离模式保障安全。
投用后，该RPA实现效率与质量双重跃升。单家单位月度匹配工作从1—2周压缩至5—10分钟，年节省人工工时400余小时，约60个工作日；有效降低错漏风险，提升核算规范性与归档准确率。同时推动财务人员从重复工作中解放，转向资金统筹、风险防控等高阶工作，助力财务职能向价值型升级。
从首款财务管控与ERP自动对账机器人，到银企对账RPA落地，再到本次回单凭证匹配机器人投用，山东电工电气财务数智化建设稳步推进。
沪公网安备 31010602006535号
